Karneval uspio u državnom udaru od milijardu dolara: smanjenje duga i nove perspektive!

Karneval uspio u državnom udaru od milijardu dolara: smanjenje duga i nove perspektive!

Carnival Corporation nedavno je uspješno izdala obveznice u iznosu od 3 milijarde dolara. Ova vježba financiranja, provedena 16. srpnja, dio je strateškog plana za optimizaciju duga tvrtke. Prvotno je planiran manji obujam, no veliki interes investitora doveo je do povećanja. Nove obveznice karakteriziraju kamatna stopa od 5,75% i rok trajanja do 2032. Sredstva iz ovog izdanja koristit će se prvenstveno za otplatu starijih zajmova do 2028., nakon čega će uslijediti obveznice u iznosu od 2,4 milijarde dolara koje dospijevaju 2027. To bi moglo smanjiti osigurani dug na približno 3,1 milijardu dolara, što bi predstavljalo značajno olakšanje za tvrtku.

Dugoročni ciljevi uključuju smanjenje duga. Analitičari Barclaysa i Stifela procjenjuju fer vrijednost dionice na 33 dolara, dok je HSBC procjenjuje na 24 dolara. Unatoč pozitivnom gospodarskom razvoju, koji se očituje u povećanju EBITDA-e od 38% i neto povratu od 7,3%, i dalje postoji zabrinutost. Oko 6 milijardi dolara duga ima promjenjive kamatne stope, što može predstavljati značajan rizik ako kamatne stope porastu. U isto vrijeme, moguća gospodarska kriza mogla bi negativno utjecati na potražnju za krstarenjima.

Industrija krstarenja se mijenja

Carnival Corporation planira otvoriti privatno postavljen Celebration Key Island, za koji se očekuje da će povećati broj gostiju i potrošnju na brodu. U isto vrijeme, tvrtka je smanjila svoje planove nove izgradnje kako bi ubrzala smanjenje duga i ojačala slobodni novčani tok. Očekuje se da će omjer duga pasti sa 6,5 ​​na oko 3,5 između 2023. i 2025. Analitičari su također predvidjeli moguću dividendu za 2026., što je pozitivan signal za ulagače.

Dok je Carnival usredotočen na financijsku stabilnost, ekološki izazovi također su u fokusu cijele industrije krstarenja. Članci Abla (2020.) izvješćuju o inicijativama za zaštitu klime i potrebi za brodskim prijevozom s nultom emisijom. Sama industrija postavila si je cilj postati klimatski neutralna do 2050. Rasprava o održivim praksama i smanjenju emisija bavila se raznim studijama i analizama, uključujući izazove koje donosi pandemija COVID-19.

Izvješća i studije o okolišu ne bave se samo financijskim aspektima, već i održivim razvojem unutar industrije krstarenja. Izazovi kao što su posljedice pandemije i financijske poteškoće koje pogađaju mnoge tvrtke dovode do sve veće rasprave o budućnosti krstarenja i mogućim rješenjima za smanjenje emisija. Nesigurne okolnosti tjeraju industriju da razvija inovativne koncepte i prilagođava se kako bi preživjela u konkurenciji.

Razvoj u industriji krstarenja, posebno u tvrtkama kao što je Carnival Corporation, pokazuje potrebu da se može odgovoriti na promjene i financijski i ekološki. Ovakvim pristupom Carnival ne samo da može smanjiti svoj teret duga, već i pridonijeti održivoj budućnosti industrije.

Za više informacija o financijskoj strategiji Carnivala, možete pročitati članak na Exchange Express pročitaj gore. Osim toga, ponude De Gruyter sveobuhvatnu analizu izazova s ​​kojima se industrija krstarenja suočava u kratkoročnom i dugoročnom kontekstu.