Karnevāls izdodas miljarda dolāru apvērsumā: parādu samazināšana un jaunas perspektīvas!

Karnevāls izdodas miljarda dolāru apvērsumā: parādu samazināšana un jaunas perspektīvas!

Carnival Corporation nesen veiksmīgi izvietoja 3 miljardu dolāru obligāciju emisiju. Šis finansēšanas pasākums, kas tika veikts 16. jūlijā, ir daļa no stratēģiskā plāna uzņēmuma parādu optimizēšanai. Sākotnēji bija plānots mazāks apjoms, taču augstā investoru interese izraisīja pieaugumu. Jaunajām obligācijām raksturīga procentu likme 5,75% un termiņš līdz 2032. gadam. Līdzekļi no šīs emisijas tiks izmantoti galvenokārt prioritāro aizdevumu atmaksai līdz 2028. gadam, kam sekos 2,4 miljardu dolāru obligācijas, kuru termiņš ir 2027. gadā. Tas varētu samazināt nodrošināto parādu līdz aptuveni 3,1 miljardam ASV dolāru, kas uzņēmumam būtu ievērojams atvieglojums.

Ilgtermiņa mērķi ietver parāda samazināšanu. Barclays un Stifel analītiķi lēš, ka akciju patiesā vērtība ir 33 ASV dolāri, bet HSBC - 24 ASV dolāri. Neskatoties uz pozitīvo ekonomikas attīstību, kas atspoguļojas EBITDA pieaugumā par 38% un neto ienesīgumā 7,3% apmērā, joprojām pastāv bažas. Aptuveni 6 miljardu dolāru apmērā no parāda ir mainīgas procentu likmes, kas var radīt ievērojamu risku, ja procentu likmes pieaugs. Tajā pašā laikā iespējamā ekonomikas lejupslīde varētu negatīvi ietekmēt pieprasījumu pēc kruīziem.

Kruīzu industrija mainās

Korporācija Carnival plāno atvērt privāti iestudēto Celebration Key Island, kas, domājams, palielinās viesu skaitu un izdevumus uz kuģa. Vienlaikus uzņēmums ir samazinājis savus jaunos būvniecības plānus, lai paātrinātu parādu samazināšanu un stiprinātu brīvo naudas plūsmu. Paredzams, ka parāda attiecība laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam samazināsies no 6,5 līdz aptuveni 3,5. Analītiķi arī prognozēja iespējamo dividendi 2026. gadā, kas ir pozitīvs signāls investoriem.

Kamēr Carnival koncentrējas uz finanšu stabilitāti, visas kruīzu nozares uzmanības centrā ir arī vides problēmas. Abl (2020) raksti ziņo par klimata aizsardzības iniciatīvām un nepieciešamību pēc nulles emisijas kuģošanas. Pati nozare ir izvirzījusi sev mērķi līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu. Diskusija par ilgtspējīgu praksi un emisiju samazināšanu ir aplūkota dažādos pētījumos un analīzēs, tostarp COVID-19 pandēmijas radītajos izaicinājumos.

Vides pārskati un pētījumi attiecas ne tikai uz finanšu aspektiem, bet arī ar ilgtspējīgu attīstību kruīzu nozarē. Tādas problēmas kā pandēmijas sekas un finansiālās grūtības, kas ietekmē daudzus uzņēmumus, izraisa pastiprinātas diskusijas par kruīzu nākotni un iespējamiem risinājumiem emisiju samazināšanai. Neskaidrie apstākļi liek nozarei izstrādāt inovatīvas koncepcijas un pielāgoties, lai izdzīvotu konkurencē.

Notikumi kruīzu nozarē, jo īpaši tādos uzņēmumos kā Carnival Corporation, liecina par nepieciešamību reaģēt uz pārmaiņām gan finansiāli, gan vides ziņā. Izmantojot šo pieeju, Carnival varētu ne tikai samazināt savu parādu slogu, bet arī veicināt nozares ilgtspējīgu nākotni.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Carnival finanšu stratēģiju, varat izlasīt rakstu vietnē Exchange Express izlasi. Turklāt piedāvājumi De Gruiters visaptveroša analīze par problēmām, ar kurām saskaras kruīzu nozare gan īstermiņa, gan ilgtermiņa kontekstā.